- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年11月16日) | 24 | 24 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第2特定期間末(平成28年5月16日) | 21 | 22 | 0.8746 | 0.8826 |
| 第3特定期間末(平成28年11月15日) | 22 | 23 | 0.8424 | 0.8504 |
| 平成27年12月末日 | 23 | - | 0.9650 | - |
| 平成28年1月末日 | 23 | - | 0.9449 | - |
| 平成28年2月末日 | 21 | - | 0.8914 | - |
| 平成28年3月末日 | 22 | - | 0.9008 | - |
| 平成28年4月末日 | 22 | - | 0.8848 | - |
| 平成28年5月末日 | 22 | - | 0.8888 | - |
| 平成28年6月末日 | 21 | - | 0.8348 | - |
| 平成28年7月末日 | 22 | - | 0.8618 | - |
| 平成28年8月末日 | 22 | - | 0.8616 | - |
| 平成28年9月末日 | 22 | - | 0.8389 | - |
| 平成28年10月末日 | 23 | - | 0.8545 | - |
| 平成28年11月末日 | 23 | - | 0.8699 | - |
| 平成28年12月末日 | 24 | - | 0.9014 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年11月16日) | 12 | 12 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第2特定期間末(平成28年5月16日) | 12 | 12 | 0.9929 | 0.9989 |
| 第3特定期間末(平成28年11月15日) | 12 | 12 | 0.9754 | 0.9814 |
| 平成27年12月末日 | 11 | - | 0.9848 | - |
| 平成28年1月末日 | 11 | - | 0.9650 | - |
| 平成28年2月末日 | 11 | - | 0.9672 | - |
| 平成28年3月末日 | 12 | - | 0.9860 | - |
| 平成28年4月末日 | 12 | - | 0.9937 | - |
| 平成28年5月末日 | 12 | - | 0.9905 | - |
| 平成28年6月末日 | 12 | - | 1.0011 | - |
| 平成28年7月末日 | 12 | - | 1.0198 | - |
| 平成28年8月末日 | 13 | - | 1.0336 | - |
| 平成28年9月末日 | 13 | - | 1.0281 | - |
| 平成28年10月末日 | 13 | - | 1.0145 | - |
| 平成28年11月末日 | 12 | - | 0.9674 | - |
| 平成28年12月末日 | 12 | - | 0.9698 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
