有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成27年12月21日)
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,659,238,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,984,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,630,253,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,586,356,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9387 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,045,505,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 821,043,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,224,461,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,767,076,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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