有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,756,218,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,740,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,736,478,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,011,099,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9771 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,546,369,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,437,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,327,932,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,955,274,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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