有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,482,597,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,790,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,426,807,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,681,309,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9799 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,669,624,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 915,528,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,754,095,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,392,038,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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