有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,554,412,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,208,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,526,204,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,852,320,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9765 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,275,534,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,013,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,764,521,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,359,102,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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