有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,328,692,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,062,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,289,630,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,774,981,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9672 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,722,285,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,722,277,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,315,067,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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