有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

①【純資産の推移】
直近日(平成28年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	6,787	6,805	0.9530	0.9555
(平成27年11月13日)
第2特定期間末	6,598	6,615	0.9730	0.9755
(平成28年5月13日)
第3特定期間末	7,029	7,049	0.8952	0.8977
(平成28年11月14日)
平成27年11月末日	7,016	-	0.9804	-
12月末日	6,948	-	0.9855	-
平成28年1月末日	6,610	-	0.9519	-
2月末日	6,352	-	0.9225	-
3月末日	6,663	-	0.9986	-
4月末日	6,501	-	0.9789	-
5月末日	6,753	-	0.9785	-
6月末日	6,639	-	0.9503	-
7月末日	6,706	-	1.0291	-
8月末日	6,560	-	0.9844	-
9月末日	7,030	-	0.9522	-
10月末日	6,997	-	0.9101	-
11月末日	7,777	-	0.9709	-

豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	2,953	2,953	0.9579	0.9579
(平成27年11月13日)
第2計算期間末	2,983	2,983	0.9954	0.9954
(平成28年5月13日)
第3計算期間末	2,937	2,937	0.9294	0.9294
(平成28年11月14日)
平成27年11月末日	3,068	-	0.9855	-
12月末日	3,029	-	0.9932	-
平成28年1月末日	2,951	-	0.9630	-
2月末日	2,850	-	0.9360	-
3月末日	3,018	-	1.0160	-
4月末日	2,979	-	0.9989	-
5月末日	3,025	-	1.0012	-
6月末日	3,020	-	0.9747	-
7月末日	2,937	-	1.0581	-
8月末日	2,917	-	1.0148	-
9月末日	2,987	-	0.9837	-
10月末日	2,952	-	0.9424	-
11月末日	3,208	-	1.0079	-