有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/14-2024/11/13)

①【純資産の推移】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年11月13日)	6,787	6,805	0.9530	0.9555
第2特定期間末 (2016年5月13日)	6,598	6,615	0.9730	0.9755
第3特定期間末 (2016年11月14日)	7,029	7,049	0.8952	0.8977
第4特定期間末 (2017年5月15日)	8,139	8,178	1.0638	1.0688
第5特定期間末 (2017年11月13日)	11,955	12,010	1.0984	1.1034
第6特定期間末 (2018年5月14日)	12,147	12,209	0.9809	0.9859
第7特定期間末 (2018年11月13日)	13,319	13,389	0.9556	0.9606
第8特定期間末 (2019年5月13日)	13,003	13,070	0.9696	0.9746
第9特定期間末 (2019年11月13日)	13,004	13,069	1.0000	1.0050
第10特定期間末 (2020年5月13日)	8,677	8,742	0.6705	0.6755
第11特定期間末 (2020年11月13日)	10,447	10,513	0.7993	0.8043
第12特定期間末 (2021年5月13日)	10,255	10,313	0.8757	0.8807
第13特定期間末 (2021年11月15日)	8,439	8,485	0.9252	0.9302
第14特定期間末 (2022年5月13日)	6,982	7,020	0.9187	0.9237
第15特定期間末 (2022年11月14日)	6,527	6,563	0.9288	0.9338
第16特定期間末 (2023年5月15日)	5,963	5,997	0.8868	0.8918
第17特定期間末 (2023年11月13日)	5,206	5,237	0.8230	0.8280
第18特定期間末 (2024年5月13日)	5,319	5,347	0.9265	0.9315
第19特定期間末 (2024年11月13日)	5,047	5,075	0.9129	0.9179
2023年11月末日	5,260	-	0.8401	-
12月末日	5,540	-	0.9043	-
2024年1月末日	5,301	-	0.8814	-
2月末日	5,276	-	0.8872	-
3月末日	5,479	-	0.9380	-
4月末日	5,294	-	0.9201	-
5月末日	5,257	-	0.9208	-
6月末日	5,292	-	0.9377	-
7月末日	5,036	-	0.8947	-
8月末日	5,090	-	0.9063	-
9月末日	5,253	-	0.9377	-
10月末日	5,150	-	0.9270	-
11月末日	5,025	-	0.9166	-

豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年11月13日)	2,953	2,953	0.9579	0.9579
第2計算期間末 (2016年5月13日)	2,983	2,983	0.9954	0.9954
第3計算期間末 (2016年11月14日)	2,937	2,937	0.9294	0.9294
第4計算期間末 (2017年5月15日)	2,828	2,828	1.1235	1.1235
第5計算期間末 (2017年11月13日)	3,277	3,277	1.1949	1.1949
第6計算期間末 (2018年5月14日)	3,240	3,240	1.1002	1.1002
第7計算期間末 (2018年11月13日)	3,451	3,451	1.1050	1.1050
第8計算期間末 (2019年5月13日)	3,307	3,307	1.1561	1.1561
第9計算期間末 (2019年11月13日)	3,329	3,329	1.2291	1.2291
第10計算期間末 (2020年5月13日)	2,266	2,266	0.8598	0.8598
第11計算期間末 (2020年11月13日)	2,710	2,710	1.0664	1.0664
第12計算期間末 (2021年5月13日)	2,529	2,529	1.2107	1.2107
第13計算期間末 (2021年11月15日)	2,189	2,189	1.3220	1.3220
第14計算期間末 (2022年5月13日)	1,887	1,887	1.3564	1.3564
第15計算期間末 (2022年11月14日)	1,801	1,801	1.4156	1.4156
第16計算期間末 (2023年5月15日)	1,626	1,626	1.3979	1.3979
第17計算期間末 (2023年11月13日)	1,455	1,455	1.3437	1.3437
第18計算期間末 (2024年5月13日)	1,534	1,534	1.5640	1.5640
第19計算期間末 (2024年11月13日)	1,493	1,493	1.5917	1.5917
2023年11月末日	1,472	-	1.3716	-
12月末日	1,554	-	1.4847	-
2024年1月末日	1,506	-	1.4555	-
2月末日	1,500	-	1.4735	-
3月末日	1,575	-	1.5664	-
4月末日	1,529	-	1.5449	-
5月末日	1,505	-	1.5546	-
6月末日	1,525	-	1.5911	-
7月末日	1,433	-	1.5258	-
8月末日	1,454	-	1.5543	-
9月末日	1,542	-	1.6173	-
10月末日	1,510	-	1.6075	-
11月末日	1,493	-	1.5982	-