有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)

①【純資産の推移】
直近日(令和1年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	6,787	6,805	0.9530	0.9555
(平成27年11月13日)
第2特定期間末	6,598	6,615	0.9730	0.9755
(平成28年5月13日)
第3特定期間末	7,029	7,049	0.8952	0.8977
(平成28年11月14日)
第4特定期間末	8,139	8,178	1.0638	1.0688
(平成29年5月15日)
第5特定期間末	11,955	12,010	1.0984	1.1034
(平成29年11月13日)
第6特定期間末	12,147	12,209	0.9809	0.9859
(平成30年5月14日)
第7特定期間末	13,319	13,389	0.9556	0.9606
(平成30年11月13日)
第8特定期間末	13,003	13,070	0.9696	0.9746
(令和1年5月13日)
平成30年5月末日	12,305	-	0.9876	-
6月末日	12,567	-	0.9836	-
7月末日	13,027	-	0.9894	-
8月末日	13,183	-	0.9805	-
9月末日	13,464	-	0.9792	-
10月末日	12,998	-	0.9321	-
11月末日	13,447	-	0.9745	-
12月末日	12,705	-	0.9246	-
平成31年1月末日	13,201	-	0.9558	-
2月末日	13,482	-	0.9685	-
3月末日	13,826	-	1.0082	-
4月末日	13,362	-	0.9950	-
令和1年5月末日	12,866	-	0.9633	-

豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	2,953	2,953	0.9579	0.9579
(平成27年11月13日)
第2計算期間末	2,983	2,983	0.9954	0.9954
(平成28年5月13日)
第3計算期間末	2,937	2,937	0.9294	0.9294
(平成28年11月14日)
第4計算期間末	2,828	2,828	1.1235	1.1235
(平成29年5月15日)
第5計算期間末	3,277	3,277	1.1949	1.1949
(平成29年11月13日)
第6計算期間末	3,240	3,240	1.1002	1.1002
(平成30年5月14日)
第7計算期間末	3,451	3,451	1.1050	1.1050
(平成30年11月13日)
第8計算期間末	3,307	3,307	1.1561	1.1561
(令和1年5月13日)
平成30年5月末日	3,256	-	1.1078	-
6月末日	3,314	-	1.1089	-
7月末日	3,443	-	1.1209	-
8月末日	3,509	-	1.1164	-
9月末日	3,489	-	1.1204	-
10月末日	3,359	-	1.0720	-
11月末日	3,526	-	1.1268	-
12月末日	3,330	-	1.0747	-
平成31年1月末日	3,477	-	1.1167	-
2月末日	3,517	-	1.1374	-
3月末日	3,526	-	1.1902	-
4月末日	3,381	-	1.1804	-
令和1年5月末日	3,265	-	1.1486	-