有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)

①【純資産の推移】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年11月13日)	6,787	6,805	0.9530	0.9555
第2特定期間末 (平成28年5月13日)	6,598	6,615	0.9730	0.9755
第3特定期間末 (平成28年11月14日)	7,029	7,049	0.8952	0.8977
第4特定期間末 (平成29年5月15日)	8,139	8,178	1.0638	1.0688
第5特定期間末 (平成29年11月13日)	11,955	12,010	1.0984	1.1034
第6特定期間末 (平成30年5月14日)	12,147	12,209	0.9809	0.9859
第7特定期間末 (平成30年11月13日)	13,319	13,389	0.9556	0.9606
第8特定期間末 (令和1年5月13日)	13,003	13,070	0.9696	0.9746
第9特定期間末 (令和1年11月13日)	13,004	13,069	1.0000	1.0050
平成30年11月末日	13,447	-	0.9745	-
12月末日	12,705	-	0.9246	-
平成31年1月末日	13,201	-	0.9558	-
2月末日	13,482	-	0.9685	-
3月末日	13,826	-	1.0082	-
4月末日	13,362	-	0.9950	-
令和1年5月末日	12,866	-	0.9633	-
6月末日	13,151	-	0.9996	-
7月末日	12,862	-	1.0099	-
8月末日	12,493	-	0.9690	-
9月末日	12,924	-	0.9925	-
10月末日	13,265	-	1.0209	-
11月末日	13,113	-	1.0103	-

豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成27年11月13日)	2,953	2,953	0.9579	0.9579
第2計算期間末 (平成28年5月13日)	2,983	2,983	0.9954	0.9954
第3計算期間末 (平成28年11月14日)	2,937	2,937	0.9294	0.9294
第4計算期間末 (平成29年5月15日)	2,828	2,828	1.1235	1.1235
第5計算期間末 (平成29年11月13日)	3,277	3,277	1.1949	1.1949
第6計算期間末 (平成30年5月14日)	3,240	3,240	1.1002	1.1002
第7計算期間末 (平成30年11月13日)	3,451	3,451	1.1050	1.1050
第8計算期間末 (令和1年5月13日)	3,307	3,307	1.1561	1.1561
第9計算期間末 (令和1年11月13日)	3,329	3,329	1.2291	1.2291
平成30年11月末日	3,526	-	1.1268	-
12月末日	3,330	-	1.0747	-
平成31年1月末日	3,477	-	1.1167	-
2月末日	3,517	-	1.1374	-
3月末日	3,526	-	1.1902	-
4月末日	3,381	-	1.1804	-
令和1年5月末日	3,265	-	1.1486	-
6月末日	3,404	-	1.1977	-
7月末日	3,385	-	1.2160	-
8月末日	3,271	-	1.1731	-
9月末日	3,356	-	1.2077	-
10月末日	3,451	-	1.2486	-
11月末日	3,339	-	1.2415	-