有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年5月14日至平成28年11月14日	当期自平成28年11月15日至平成29年5月15日
営業収益
受取配当金	152,574,362	175,176,514
受取利息	-	2,343
有価証券売買等損益	△543,814,607	1,349,049,153
営業収益合計	△391,240,245	1,524,228,010
営業費用
支払利息	62,021	109,062
受託者報酬	1,477,614	1,717,930
委託者報酬	39,157,982	45,526,225
その他費用	166,146	133,641
営業費用合計	40,863,763	47,486,858
営業利益又は営業損失(△)	△432,104,008	1,476,741,152
経常利益又は経常損失(△)	△432,104,008	1,476,741,152
当期純利益又は当期純損失(△)	△432,104,008	1,476,741,152
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,993,726	28,361,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△183,361,623	△822,882,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	88,023,282
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	88,023,282
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,695,540	90,428,042
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,668,680	90,428,042
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,026,860	-
分配金	※1 106,727,353	※1 135,025,124
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△822,882,250	488,067,780