有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年11月14日至令和1年5月13日	当期自令和1年5月14日至令和1年11月13日
営業収益
受取配当金	373,811,978	350,840,661
受取利息	804	-
有価証券売買等損益	325,090,844	540,692,821
営業収益合計	698,903,626	891,533,482
営業費用
支払利息	117,031	104,297
受託者報酬	2,842,924	2,822,386
委託者報酬	75,338,938	74,794,642
その他費用	202,470	201,011
営業費用合計	78,501,363	77,922,336
営業利益又は営業損失(△)	620,402,263	813,611,146
経常利益又は経常損失(△)	620,402,263	813,611,146
当期純利益又は当期純損失(△)	620,402,263	813,611,146
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,306,109	26,254,179
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△618,220,468	△408,242,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,993,050	20,219,277
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,993,050	20,219,277
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,057,770	9,905,827
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,057,770	9,905,827
分配金	412,052,985	388,905,912
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△408,242,019	522,486