有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年5月14日至 2020年11月13日	当期自 2020年11月14日至 2021年5月13日
営業収益
受取配当金	348,214,283	324,976,878
有価証券売買等損益	1,788,111,538	1,060,007,836
営業収益合計	2,136,325,821	1,384,984,714
営業費用
支払利息	60,877	21,851
受託者報酬	2,190,063	2,270,708
委託者報酬	58,037,753	60,175,077
その他費用	147,755	151,467
営業費用合計	60,436,448	62,619,103
営業利益又は営業損失(△)	2,075,889,373	1,322,365,611
経常利益又は経常損失(△)	2,075,889,373	1,322,365,611
当期純利益又は当期純損失(△)	2,075,889,373	1,322,365,611
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,141,161	17,253,451
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,264,795,209	△2,622,725,558
剰余金増加額又は欠損金減少額	147,025,350	292,205,354
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	147,025,350	292,205,354
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	179,175,125	62,783,073
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,175,125	62,783,073
分配金	394,528,786	367,511,943
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,622,725,558	△1,455,703,060