有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年11月14日至平成30年5月14日	当期自平成30年5月15日至平成30年11月13日
営業収益
受取配当金	323,902,399	361,149,199
受取利息	478	1,928
有価証券売買等損益	△1,248,267,313	△235,019,498
営業収益合計	△924,364,436	126,131,629
営業費用
支払利息	125,415	138,393
受託者報酬	2,581,042	2,793,476
委託者報酬	68,398,527	74,028,371
その他費用	193,491	206,752
営業費用合計	71,298,475	77,166,992
営業利益又は営業損失(△)	△995,662,911	48,964,637
経常利益又は経常損失(△)	△995,662,911	48,964,637
当期純利益又は当期純損失(△)	△995,662,911	48,964,637
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,913,714	2,789,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,071,046,982	△236,913,643
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,645,356	24,342,799
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	24,342,799
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,645,356	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,598,593	51,215,455
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,598,593	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	51,215,455
分配金	※1 358,258,191	※1 400,609,001
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△236,913,643	△618,220,468