剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成28年6月9日至平成28年12月8日	第4期自平成28年12月9日至平成29年6月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		△110,604,202	62,018,718
期首剰余金又は期首欠損金(△)		94,627,570	△78,558,368
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	844,876
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	844,876
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,137,382	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,137,382	-
分配金		※159,444,354	※143,157,227
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△78,558,368	△58,852,001

2017/09/01 10:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/09/01 10:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成28年6月9日至 平成28年12月8日	第4期自 平成28年12月9日至 平成29年6月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が74,451,407円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益74,451,407円(1万口当たり93.93円)を分配対象額として、うち59,444,354円(1万口当たり75円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が75,560,606円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益75,560,606円(1万口当たり96.29円)を分配対象額として、うち43,157,227円(1万口当たり55円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/09/01 10:06

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	10,676,355,005	10,306,225,243
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△395,569,635	△521,226,385

2017/09/01 10:06