- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年6月9日 至 平成28年12月8日 | 第4期 自 平成28年12月9日 至 平成29年6月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 444,446,135 | △ 99,563,439 | |
| 為替差損益 | △ 532,674,513 | 182,965,545 | |
| 営業収益合計 | △ 88,228,378 | 83,402,106 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 92,823 | 45,890 | |
| 受託者報酬 | 1,097,693 | 1,050,542 | |
| 委託者報酬 | 20,856,093 | 19,960,283 | |
| その他費用 | 329,215 | 326,673 | |
| 営業費用合計 | 22,375,824 | 21,383,388 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 110,604,202 | 62,018,718 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 110,604,202 | 62,018,718 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 110,604,202 | 62,018,718 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 94,627,570 | △ 78,558,368 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 844,876 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 844,876 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,137,382 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,137,382 | - | |
| 分配金 | ※1 59,444,354 | ※1 43,157,227 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 78,558,368 | △ 58,852,001 | |
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