- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年12月9日 至 平成29年6月8日 | 第5期 自 平成29年6月9日 至 平成29年12月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 99,563,439 | 292,874,345 | |
| 為替差損益 | 182,965,545 | △ 287,634,229 | |
| 営業収益合計 | 83,402,106 | 5,240,116 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 45,890 | 31,780 | |
| 受託者報酬 | 1,050,542 | 1,038,517 | |
| 委託者報酬 | 19,960,283 | 19,731,844 | |
| その他費用 | 326,673 | 311,469 | |
| 営業費用合計 | 21,383,388 | 21,113,610 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 62,018,718 | △ 15,873,494 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 62,018,718 | △ 15,873,494 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 62,018,718 | △ 15,873,494 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 78,558,368 | △ 58,852,001 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 844,876 | 4,300,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 844,876 | 4,300,000 | |
| 分配金 | ※1 43,157,227 | ※1 29,387,074 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 58,852,001 | △ 99,812,569 | |
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