- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年6月30日 至 平成27年12月8日 | 第2期 自 平成27年12月9日 至 平成28年6月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 36,677 | 18,306 | |
| 有価証券売買等損益 | 117,049,184 | △ 814,641,870 | |
| 為替差損益 | △ 73,598,508 | 1,041,617,849 | |
| 営業収益合計 | 43,487,353 | 226,994,285 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 25,746 | |
| 受託者報酬 | 969,858 | 1,101,722 | |
| 委託者報酬 | 18,427,200 | 20,932,494 | |
| その他費用 | 310,677 | 344,081 | |
| 営業費用合計 | 19,707,735 | 22,404,043 | |
| 営業利益 | 23,779,618 | 204,590,242 | |
| 経常利益 | 23,779,618 | 204,590,242 | |
| 当期純利益 | 23,779,618 | 204,590,242 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 37,012,332 | |
| 分配金 | ※1 60,791,950 | ※1 72,950,340 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 37,012,332 | 94,627,570 | |
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