有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成29年12月9日 至 平成30年6月8日 | 第7期 自 平成30年6月9日 至 平成30年12月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | - |
| 有価証券売買等損益 | △237,415,625 | 200,306,738 |
| 為替差損益 | 146,607,323 | △205,878,422 |
| 営業収益合計 | △90,808,278 | △5,571,684 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,728 | 12,810 |
| 受託者報酬 | 898,075 | 728,694 |
| 委託者報酬 | 17,063,342 | 13,845,107 |
| その他費用 | 290,164 | 236,758 |
| 営業費用合計 | 18,264,309 | 14,823,369 |
| 営業損失(△) | △109,072,587 | △20,395,053 |
| 経常損失(△) | △109,072,587 | △20,395,053 |
| 当期純損失(△) | △109,072,587 | △20,395,053 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △99,812,569 | △201,140,063 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,641,323 | 56,126,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,641,323 | 56,126,180 |
| 分配金 | ※1 12,896,230 | ※1 2,374,596 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,140,063 | △167,783,532 |
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