- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2018年6月9日 至 2018年12月10日 | 第8期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 200,306,738 | △14,356,471 |
| 為替差損益 | △205,878,422 | 66,223,465 |
| 営業収益合計 | △5,571,684 | 51,866,994 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,810 | 10,775 |
| 受託者報酬 | 728,694 | 524,561 |
| 委託者報酬 | 13,845,107 | 9,966,650 |
| その他費用 | 236,758 | 172,886 |
| 営業費用合計 | 14,823,369 | 10,674,872 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △20,395,053 | 41,192,122 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △20,395,053 | 41,192,122 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △20,395,053 | 41,192,122 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △201,140,063 | △167,783,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,126,180 | 41,835,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,126,180 | 41,835,000 |
| 分配金 | ※1 2,374,596 | ※1 1,699,596 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,783,532 | △86,456,006 |
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