有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成29年6月9日 至 平成29年12月8日 | 第6期 自 平成29年12月9日 至 平成30年6月8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 292,874,345 | △237,415,625 |
| 為替差損益 | △287,634,229 | 146,607,323 |
| 営業収益合計 | 5,240,116 | △90,808,278 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,780 | 12,728 |
| 受託者報酬 | 1,038,517 | 898,075 |
| 委託者報酬 | 19,731,844 | 17,063,342 |
| その他費用 | 311,469 | 290,164 |
| 営業費用合計 | 21,113,610 | 18,264,309 |
| 営業損失(△) | △15,873,494 | △109,072,587 |
| 経常損失(△) | △15,873,494 | △109,072,587 |
| 当期純損失(△) | △15,873,494 | △109,072,587 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △58,852,001 | △99,812,569 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,300,000 | 20,641,323 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,300,000 | 20,641,323 |
| 分配金 | ※1 29,387,074 | ※1 12,896,230 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,812,569 | △201,140,063 |
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