剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成28年12月9日至平成29年6月8日	第5期自平成29年6月9日至平成29年12月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		62,018,718	△15,873,494
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△78,558,368	△58,852,001
剰余金増加額又は欠損金減少額		844,876	4,300,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	844,876	4,300,000
分配金		※143,157,227	※129,387,074
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△58,852,001	△99,812,569

2018/03/01 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/03/01 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成28年12月9日至 平成29年6月8日	第5期自 平成29年6月9日至 平成29年12月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が75,560,606円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益75,560,606円(1万口当たり96.29円)を分配対象額として、うち43,157,227円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が71,491,568円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益71,491,568円(1万口当たり97.31円)を分配対象額として、うち29,387,074円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/03/01 9:10

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	10,306,225,243	9,669,171,428
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△521,226,385	△145,381,506

2018/03/01 9:10