剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純損失(△)	△15,873,494	△109,072,587
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△58,852,001	△99,812,569
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,300,000	20,641,323
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,300,000	20,641,323
分配金	※1 29,387,074	※1 12,896,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△99,812,569	△201,140,063

2018/08/31 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/08/31 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/31 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成29年12月8日現在	平成30年6月8日現在
元本	※1	9,669,171,428	8,872,746,017
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△145,381,506	△411,839,969

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/31 9:04