有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年6月8日現在 | 第3期 平成28年12月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,122 | - | |||
| コール・ローン | 371,340,407 | 937,869,239 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,832,888,868 | 7,912,335,003 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,351,691 | 27,466,560 | |||
| 未収入金 | 72,954,741 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,295,538,829 | 8,877,670,802 | |||
| 資産合計 | 8,295,538,829 | 8,877,670,802 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 948,775,440 | |||
| 未払収益分配金 | 72,950,340 | 59,444,354 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,101,722 | 1,088,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,932,494 | 20,677,886 | |||
| その他未払費用 | 333,281 | 329,215 | |||
| 流動負債合計 | 95,317,837 | 1,030,315,210 | |||
| 負債合計 | 95,317,837 | 1,030,315,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,105,593,422 | ※1 7,925,913,960 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 94,627,570 | ※2 △ 78,558,368 | |||
| 元本等合計 | 8,200,220,992 | 7,847,355,592 | |||
| 純資産合計 | 8,200,220,992 | 7,847,355,592 | |||
| 負債純資産合計 | 8,295,538,829 | 8,877,670,802 | |||
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