有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年6月8日現在 | 第5期 平成29年12月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,914,390 | 69,222,466 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,514,771,564 | 7,197,645,909 | |||
| 派生商品評価勘定 | 246,630,488 | 28,633,263 | |||
| 未収入金 | - | 916,268 | |||
| 流動資産合計 | 7,852,316,442 | 7,296,417,906 | |||
| 資産合計 | 7,852,316,442 | 7,296,417,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,157,227 | 29,387,074 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,046,372 | 988,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,881,038 | 18,775,045 | |||
| その他未払費用 | 315,079 | 311,469 | |||
| 流動負債合計 | 64,399,716 | 49,461,748 | |||
| 負債合計 | 64,399,716 | 49,461,748 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,846,768,727 | ※1 7,346,768,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 58,852,001 | ※2 △ 99,812,569 | |||
| 元本等合計 | 7,787,916,726 | 7,246,956,158 | |||
| 純資産合計 | 7,787,916,726 | 7,246,956,158 | |||
| 負債純資産合計 | 7,852,316,442 | 7,296,417,906 | |||
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