有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年12月8日現在 | 第4期 平成29年6月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 937,869,239 | 90,914,390 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,912,335,003 | 7,514,771,564 | |||
| 派生商品評価勘定 | 27,466,560 | 246,630,488 | |||
| 流動資産合計 | 8,877,670,802 | 7,852,316,442 | |||
| 資産合計 | 8,877,670,802 | 7,852,316,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 948,775,440 | - | |||
| 未払収益分配金 | 59,444,354 | 43,157,227 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,088,315 | 1,046,372 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,677,886 | 19,881,038 | |||
| その他未払費用 | 329,215 | 315,079 | |||
| 流動負債合計 | 1,030,315,210 | 64,399,716 | |||
| 負債合計 | 1,030,315,210 | 64,399,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,925,913,960 | ※1 7,846,768,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 78,558,368 | ※2 △ 58,852,001 | |||
| 元本等合計 | 7,847,355,592 | 7,787,916,726 | |||
| 純資産合計 | 7,847,355,592 | 7,787,916,726 | |||
| 負債純資産合計 | 8,877,670,802 | 7,852,316,442 | |||
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