有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成30年6月8日現在 | 第7期 平成30年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,808,146 | - |
| コール・ローン | - | 33,862,794 |
| 親投資信託受益証券 | 6,272,230,284 | 4,516,537,022 |
| 派生商品評価勘定 | - | 46,196,920 |
| 流動資産合計 | 6,333,038,430 | 4,596,596,736 |
| 資産合計 | 6,333,038,430 | 4,596,596,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,906,824 | - |
| 未払収益分配金 | 12,896,230 | 2,374,596 |
| 未払受託者報酬 | 849,267 | 629,474 |
| 未払委託者報酬 | 16,135,972 | 11,959,889 |
| その他未払費用 | 275,109 | 224,127 |
| 流動負債合計 | 86,063,402 | 15,188,086 |
| 負債合計 | 86,063,402 | 15,188,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,448,115,091 | ※1 4,749,192,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △201,140,063 | ※2 △167,783,532 |
| 元本等合計 | 6,246,975,028 | 4,581,408,650 |
| 純資産合計 | 6,246,975,028 | 4,581,408,650 |
| 負債純資産合計 | 6,333,038,430 | 4,596,596,736 |
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