有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
2018年7月31日
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06
純資産額計算書
2018年7月31日
| Ⅰ 資産総額 | 5,404,342,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,770,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,366,572,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,549,192,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9671円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06
純資産額計算書
2018年7月31日
| Ⅰ 資産総額 | 7,567,044,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,567,042,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,833,713,105口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9660円 |
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