有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】
2019/09/03 9:17
【資料】
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【項目】
64項目
2019年6月28日
Ⅰ 資産総額3,318,387,147円
Ⅱ 負債総額893,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,317,493,380円
Ⅳ 発行済数量3,399,192,182口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9760円


(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06
純資産額計算書
2019年6月28日
Ⅰ 資産総額5,032,638,757円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,032,638,757円
Ⅳ 発行済数量5,149,948,739口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9772円

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