有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
| 2019年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,348,483,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,434,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,310,048,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,399,192,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9738円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06
純資産額計算書
| 2019年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,128,653,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,128,653,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,092,511,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071円 |
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