有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

【提出】
2019/03/01 9:06
【資料】
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【項目】
61項目
2019年1月31日
Ⅰ 資産総額4,320,852,722円
Ⅱ 負債総額17,620,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,303,231,968円
Ⅳ 発行済数量4,449,192,182口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9672円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06
純資産額計算書
2019年1月31日
Ⅰ 資産総額6,446,856,582円
Ⅱ 負債総額13,035円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,446,843,547円
Ⅳ 発行済数量6,676,437,148口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9656円

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