有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年7月末日 | 8,093,345,103 | - | 0.9985 | - |
| 8月末日 | 8,116,278,441 | - | 1.0013 | - |
| 9月末日 | 8,151,725,821 | - | 1.0057 | - |
| 10月末日 | 8,125,043,799 | - | 1.0024 | - |
| 11月末日 | 8,121,639,997 | - | 1.0020 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年12月8日) | 8,068,581,090 | 8,129,373,040 | 0.9954 | 1.0029 |
| 12月末日 | 8,026,704,307 | - | 0.9903 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,148,542,143 | - | 1.0053 | - |
| 2月末日 | 8,156,201,616 | - | 1.0062 | - |
| 3月末日 | 8,187,846,582 | - | 1.0101 | - |
| 4月末日 | 8,204,091,397 | - | 1.0122 | - |
| 5月末日 | 8,231,868,306 | - | 1.0156 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年6月8日) | 8,200,220,992 | 8,273,171,332 | 1.0117 | 1.0207 |
| 6月末日 | 8,252,794,274 | - | 1.0182 | - |
| 7月末日 | 8,259,160,761 | - | 1.0189 | - |
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