- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年12月8日) | 8,068,581,090 | 8,129,373,040 | 0.9954 | 1.0029 |
| 平成27年12月末日 | 8,026,704,307 | - | 0.9903 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,148,542,143 | - | 1.0053 | - |
| 2月末日 | 8,156,201,616 | - | 1.0062 | - |
| 3月末日 | 8,187,846,582 | - | 1.0101 | - |
| 4月末日 | 8,204,091,397 | - | 1.0122 | - |
| 5月末日 | 8,231,868,306 | - | 1.0156 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年6月8日) | 8,200,220,992 | 8,273,171,332 | 1.0117 | 1.0207 |
| 6月末日 | 8,252,794,274 | - | 1.0182 | - |
| 7月末日 | 8,259,160,761 | - | 1.0189 | - |
| 8月末日 | 8,110,464,425 | - | 1.0195 | - |
| 9月末日 | 8,100,076,084 | - | 1.0194 | - |
| 10月末日 | 8,040,121,180 | - | 1.0119 | - |
| 11月末日 | 7,919,400,366 | - | 0.9992 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年12月8日) | 7,847,355,592 | 7,906,799,946 | 0.9901 | 0.9976 |
| 12月末日 | 7,828,526,189 | - | 0.9877 | - |
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