- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年12月8日) | 8,068,581,090 | 8,129,373,040 | 0.9954 | 1.0029 |
| 第2計算期間末 (平成28年6月8日) | 8,200,220,992 | 8,273,171,332 | 1.0117 | 1.0207 |
| 第3計算期間末 (平成28年12月8日) | 7,847,355,592 | 7,906,799,946 | 0.9901 | 0.9976 |
| 平成29年1月末日 | 7,830,036,368 | - | 0.9879 | - |
| 2月末日 | 7,781,819,495 | - | 0.9917 | - |
| 3月末日 | 7,769,149,076 | - | 0.9901 | - |
| 4月末日 | 7,797,725,351 | - | 0.9937 | - |
| 5月末日 | 7,823,405,446 | - | 0.9970 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年6月8日) | 7,787,916,726 | 7,831,073,953 | 0.9925 | 0.9980 |
| 6月末日 | 7,782,690,010 | - | 0.9918 | - |
| 7月末日 | 7,801,920,960 | - | 0.9943 | - |
| 8月末日 | 7,818,475,463 | - | 0.9964 | - |
| 9月末日 | 7,793,115,637 | - | 0.9932 | - |
| 10月末日 | 7,291,114,488 | - | 0.9924 | - |
| 11月末日 | 7,277,158,881 | - | 0.9905 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年12月8日) | 7,246,956,158 | 7,276,343,232 | 0.9864 | 0.9904 |
| 12月末日 | 7,234,009,818 | - | 0.9847 | - |
| 平成30年1月末日 | 7,195,405,680 | - | 0.9794 | - |
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