有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年12月8日) | 8,068,581,090 | 8,129,373,040 | 0.9954 | 1.0029 |
| 第2計算期間末 (2016年6月8日) | 8,200,220,992 | 8,273,171,332 | 1.0117 | 1.0207 |
| 第3計算期間末 (2016年12月8日) | 7,847,355,592 | 7,906,799,946 | 0.9901 | 0.9976 |
| 第4計算期間末 (2017年6月8日) | 7,787,916,726 | 7,831,073,953 | 0.9925 | 0.9980 |
| 第5計算期間末 (2017年12月8日) | 7,246,956,158 | 7,276,343,232 | 0.9864 | 0.9904 |
| 2018年1月末日 | 7,195,405,680 | - | 0.9794 | - |
| 2月末日 | 6,389,354,102 | - | 0.9758 | - |
| 3月末日 | 6,379,979,631 | - | 0.9743 | - |
| 4月末日 | 6,355,016,478 | - | 0.9705 | - |
| 5月末日 | 6,274,290,825 | - | 0.9730 | - |
| 第6計算期間末 (2018年6月8日) | 6,246,975,028 | 6,259,871,258 | 0.9688 | 0.9708 |
| 6月末日 | 5,763,772,108 | - | 0.9690 | - |
| 7月末日 | 5,366,572,110 | - | 0.9671 | - |
| 8月末日 | 5,374,122,886 | - | 0.9685 | - |
| 9月末日 | 5,365,191,774 | - | 0.9668 | - |
| 10月末日 | 4,874,938,852 | - | 0.9655 | - |
| 11月末日 | 4,583,850,624 | - | 0.9652 | - |
| 第7計算期間末 (2018年12月10日) | 4,581,408,650 | 4,583,783,246 | 0.9647 | 0.9652 |
| 12月末日 | 4,292,814,968 | - | 0.9649 | - |
| 2019年1月末日 | 4,303,231,968 | - | 0.9672 | - |
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