有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年7月末日 | 2,713,680,818 | - | 1.0026 | - |
| 8月末日 | 2,702,342,543 | - | 0.9984 | - |
| 9月末日 | 2,706,769,031 | - | 1.0000 | - |
| 10月末日 | 2,704,340,817 | - | 0.9991 | - |
| 11月末日 | 2,715,658,997 | - | 1.0033 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年12月8日) | 2,701,177,229 | 2,721,477,792 | 0.9979 | 1.0054 |
| 12月末日 | 2,670,736,908 | - | 0.9867 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,712,780,577 | - | 1.0022 | - |
| 2月末日 | 2,671,751,793 | - | 0.9871 | - |
| 3月末日 | 2,677,153,062 | - | 0.9891 | - |
| 4月末日 | 2,667,561,664 | - | 0.9855 | - |
| 5月末日 | 2,684,165,323 | - | 0.9917 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年6月8日) | 2,653,228,526 | 2,673,529,089 | 0.9802 | 0.9877 |
| 6月末日 | 2,643,998,589 | - | 0.9768 | - |
| 7月末日 | 2,360,951,489 | - | 0.9806 | - |
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