有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年12月8日) | 2,701,177,229 | 2,721,477,792 | 0.9979 | 1.0054 |
| 第2計算期間末 (2016年6月8日) | 2,653,228,526 | 2,673,529,089 | 0.9802 | 0.9877 |
| 第3計算期間末 (2016年12月8日) | 2,349,305,110 | 2,367,361,732 | 0.9758 | 0.9833 |
| 第4計算期間末 (2017年6月8日) | 2,335,043,464 | 2,351,896,311 | 0.9699 | 0.9769 |
| 第5計算期間末 (2017年12月8日) | 2,339,609,059 | 2,352,850,581 | 0.9718 | 0.9773 |
| 2018年1月末日 | 2,202,678,841 | - | 0.9546 | - |
| 2月末日 | 2,186,520,360 | - | 0.9476 | - |
| 3月末日 | 2,178,343,673 | - | 0.9440 | - |
| 4月末日 | 2,189,543,616 | - | 0.9489 | - |
| 5月末日 | 2,192,624,354 | - | 0.9502 | - |
| 第6計算期間末 (2018年6月8日) | 2,185,492,823 | 2,194,723,021 | 0.9471 | 0.9511 |
| 6月末日 | 2,190,867,360 | - | 0.9494 | - |
| 7月末日 | 2,190,684,433 | - | 0.9494 | - |
| 8月末日 | 2,195,177,500 | - | 0.9513 | - |
| 9月末日 | 2,207,417,368 | - | 0.9566 | - |
| 10月末日 | 2,204,141,897 | - | 0.9552 | - |
| 11月末日 | 2,206,278,577 | - | 0.9561 | - |
| 第7計算期間末 (2018年12月10日) | 2,196,794,576 | 2,201,409,675 | 0.9520 | 0.9540 |
| 12月末日 | 2,189,920,584 | - | 0.9490 | - |
| 2019年1月末日 | 2,185,552,655 | - | 0.9471 | - |
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