- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年12月8日) | 2,701,177,229 | 2,721,477,792 | 0.9979 | 1.0054 |
| 第2計算期間末 (平成28年6月8日) | 2,653,228,526 | 2,673,529,089 | 0.9802 | 0.9877 |
| 第3計算期間末 (平成28年12月8日) | 2,349,305,110 | 2,367,361,732 | 0.9758 | 0.9833 |
| 平成29年1月末日 | 2,345,803,217 | - | 0.9744 | - |
| 2月末日 | 2,349,186,053 | - | 0.9758 | - |
| 3月末日 | 2,343,775,857 | - | 0.9735 | - |
| 4月末日 | 2,349,085,354 | - | 0.9757 | - |
| 5月末日 | 2,354,896,383 | - | 0.9781 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年6月8日) | 2,335,043,464 | 2,351,896,311 | 0.9699 | 0.9769 |
| 6月末日 | 2,345,593,478 | - | 0.9743 | - |
| 7月末日 | 2,342,647,329 | - | 0.9730 | - |
| 8月末日 | 2,348,947,122 | - | 0.9757 | - |
| 9月末日 | 2,354,677,804 | - | 0.9780 | - |
| 10月末日 | 2,356,514,931 | - | 0.9788 | - |
| 11月末日 | 2,345,916,086 | - | 0.9744 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年12月8日) | 2,339,609,059 | 2,352,850,581 | 0.9718 | 0.9773 |
| 12月末日 | 2,334,580,814 | - | 0.9697 | - |
| 平成30年1月末日 | 2,202,678,841 | - | 0.9546 | - |
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