有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年12月8日) | 2,701,177,229 | 2,721,477,792 | 0.9979 | 1.0054 |
| 平成27年12月末日 | 2,670,736,908 | - | 0.9867 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,712,780,577 | - | 1.0022 | - |
| 2月末日 | 2,671,751,793 | - | 0.9871 | - |
| 3月末日 | 2,677,153,062 | - | 0.9891 | - |
| 4月末日 | 2,667,561,664 | - | 0.9855 | - |
| 5月末日 | 2,684,165,323 | - | 0.9917 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年6月8日) | 2,653,228,526 | 2,673,529,089 | 0.9802 | 0.9877 |
| 6月末日 | 2,643,998,589 | - | 0.9768 | - |
| 7月末日 | 2,360,951,489 | - | 0.9806 | - |
| 8月末日 | 2,353,553,555 | - | 0.9776 | - |
| 9月末日 | 2,342,044,201 | - | 0.9728 | - |
| 10月末日 | 2,347,381,028 | - | 0.9750 | - |
| 11月末日 | 2,361,985,833 | - | 0.9811 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年12月8日) | 2,349,305,110 | 2,367,361,732 | 0.9758 | 0.9833 |
| 12月末日 | 2,357,896,384 | - | 0.9794 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
