有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,217,626,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,104,077,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,113,548,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,134,133,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9934 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,934 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 19,269,992,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,160,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,225,831,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,152,878,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1902 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,902 | 円) |
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