有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,050,876,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,997,951,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,052,925,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,091,847,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9814 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,814 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,126,350,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,796,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,118,553,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,438,229,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2343 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,343 | 円) |
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