有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,808,100,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,972,733,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,835,367,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,856,433,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9926 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,926 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,455,899,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,559,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,253,340,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,510,093,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2031 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,031 | 円) |
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