有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,363,508,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,730,391,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,633,116,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,747,242,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9585 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,585 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,827,106,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,172,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,820,934,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,273,819,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2075 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,075 | 円) |
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