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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

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【提出】: 2020/09/23 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC グローバル・インベストメント・ファンド	4,138,916.634	1,034.49	4,281,684,424	1,005.41	4,161,329,694	93.60
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	300	11,581.31	3,474,393	11,582.35	3,474,707	0.08

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.08
投資証券	93.60
合計	93.68

開示資料

決算

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