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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/27-2024/06/26)

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【提出】: 2024/09/24 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	HSBC グローバル・インベストメント・ファンド	2,721,916.634	1,312.07	3,571,362,088	1,311.27	3,569,169,991	97.83
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	300	17,785.34	5,335,604	17,790.18	5,337,054	0.15

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.15
投資証券	97.83
合計	97.98

開示資料

決算

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