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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

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【提出】: 2022/09/22 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	HSBC グローバル・インベストメント・ファンド	2,403,916.634	1,214.04	2,918,469,195	1,136.91	2,733,051,427	92.31
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	300	14,815.17	4,444,553	14,821.90	4,446,572	0.15

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.15
投資証券	92.31
合計	92.46

開示資料

決算

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