- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率(%) |
| ルクセン ブルク | 投資証券 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド | 3,088,916.634 | 1,090.52 | 3,368,526,602 | 1,036.21 | 3,200,776,683 | 93.87 |
| アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 300 | 12,096.45 | 3,628,937 | 12,097.55 | 3,629,265 | 0.11 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.11 |
| 投資証券 | 93.87 |
| 合計 | 93.98 |
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