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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2023/06/26)

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【提出】: 2023/09/21 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	HSBC グローバル・インベストメント・ファンド	2,488,916.634	1,162.47	2,893,314,867	1,161.02	2,889,704,190	97.70
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	300	15,551.81	4,665,543	15,565.90	4,669,772	0.16

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.16
投資証券	97.70
合計	97.86

開示資料

決算

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