有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
| (平成31年4月26日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,255,080,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 573,861,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,681,218,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 679,900口 |
| Ⅴ 100単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,129,757円 |
| (平成31年4月26日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,255,080,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 573,861,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,681,218,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 679,900口 |
| Ⅴ 100単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,129,757円 |
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