有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	(平成29年4月28日現在)
	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第661回 国庫短期証券 日本	債券現先	1,600,000,000	- 1,600,032,000	- 1,600,032,000	- -	30.29
2	SMTパナ0ZHB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- -	18.93
3	三井住友F&L8L8B 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- -	18.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	37.86
債券現先	30.29
合計	68.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。